美FED(聯準會)為抑制通膨逐漸升溫,
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,已被市場評估,
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,未來將加速升息腳步,
進口水團購
,該狀況使新台幣兌美元匯價可望漸次回軟,
電商一條龍服務
,不再那麼強勢,
台中機械五金
,業內預期,
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,美升息對金融保險族群擴大利差相對有利,
庫存收購
,而新台幣回貶則有益外銷居大宗電子、電機等類股,使台股波段重返電金雙主流架構仍可期。業內人士指出,新台幣兌美元回貶,短期雖使國際熱錢流入台股,或暫譜休止符,對大盤資金行情具負向,但台幣適度走弱,對產業發展卻相對有利,對盤勢回歸基本面屬中多格局,加上政策面作多意願仍濃厚,公營法人逢低布局不手軟,使近期盤勢若回測季線獲支撐,後市不必過分看淡。業內人士表示,目前看起來,個股依題材領先盤勢發展架構未遭破壞,而類股持穩輪動,依然審慎樂觀,包括水泥、橡膠、造紙、太陽能、蘋果新手概念、高股息殖利率念等股,逢低酌接波段投資報酬率,值持續追蹤。據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:(A)利多因子:1.業界消息指出,記憶體大廠三星電子自2月中旬起,陸續召回部分序號的18奈米製程DRAM模組,原因在於這些18奈米DRAM會導致電腦系統出錯及出現藍幕當機。由於三星在全球PC DRAM市占過半,據傳召回的DRAM模組數量達10萬條,業界認為將導致3月DRAM缺貨雪上加霜,合約價將再見飆漲走勢。2.無懼農曆年假干擾,台塑化首季獲利動能紅不讓!受惠油價走堅、石化上游原料看回不回雙重利多,台塑化1月稅前獲利突破百億元水準。2月即使工作天數縮減,獲利也逼近百億元,前2月可望交出稅前獲利逾200億元的好成績。3月工作天數回復,首季稅前獲利能否趁勢挑戰300億元整數關卡,備受市場期待。3.隨著智慧型手機持續朝向「雙鏡頭」和「單顆鏡頭的鏡片數由5片升級到6片」的趨勢發展,光學鏡頭廠的營運明顯成長,不僅「股王」大立光(3008)繳出前2月營收比去年同期大增37.2%的佳績,連近期「大飆股」新鉅科(3630)的前2月營收也有年增33%的亮眼表現。4.任天堂最新遊戲主機Switch於本月3日開賣,首日世界各國皆出現排隊人潮,供應鏈原先預期今年出貨量上看1,000萬台,但現階段正評估調高出貨量,也讓供應鏈繃緊神經,加大備貨力道,因應任天堂的後續的拉貨力道。目前已打入Switch供應鏈的廠商,包括網通晶片大廠瑞昱(2379)、NOR Flash廠旺宏(2337)及射頻IC廠立積(4968)。法人看好隨著任天堂出貨狀況優於預期,今年供應鏈可望忙翻天。5.DRAM缺貨問題難以紓解,帶動今年1、2月合約價連續大漲,累計漲幅逼近4成,也讓美國記憶體大廠美光(Micron)上周宣布調高2017年會計年度第二季(去年12月2日至今年3月2日)財測,並激勵上周五股價大漲3.52%、改寫一年半來新高。更讓手握大筆美光私募股的南亞科暴賺;而美光持續擴大DRAM市場投資,供應鏈除了南亞科同歡之外,華東、力成也直接受惠。6.櫃買市場上周四、五(2、3日)接連兩天有外資加碼逾9億元,櫃買指數仍守在134點之上,相對於加權指數抗跌,外資上周主要買超的網家(8044)、中光電(5371)、威剛(3260)等題材股,近期走勢持續受到注目。7.大陸十九大前拉高內需的風向不變,中國汽車工業協會也提出重啟「汽車下鄉」政策,有利第2季以後大陸汽車市場回溫,布局大陸車廠供應鏈的汽車零件族群,包括東陽(1319)、廣華-KY(1338)、堤維西(1522)、江申(1525)、英利-KY(2239)、麗清(3346)、同致(3552)等業績後市看多。另電動車商特斯拉(Tesla)重申首款平價電動車Model 3年中如期上市,對供應商的拉貨力度第2季起將大幅拉升,切入供應鏈的和大(1536)、世德(2066)、貿聯-KY(3665)等台廠,營運可望同步走高。8.金屬機殼廠可成(2474)公布2月營收,雖然工作天數減少,但2月營收47.45億元只比元月略少1億餘元,累計前2月合併營收96.05億元,則比去年同期減7.64%。可成尚未公布去年度財報,不過該公司擬提升今年度的配息率,可望支撐近期股價維持橫盤整理。9.國際鋼市「春暖花開」。伴隨大陸將於5年內砸下15兆人民幣,推動「鐵公機」交通大建設,與日本豐田汽車宣布調漲汽車鋼料價格,每公噸調漲1.4萬日圓等因素加持下,可望帶動強勁鋼材需求,且鋼價獲得有力支撐,讓原本進入淡季的第三季鋼市,再度活絡起來,榮景持續看俏。這波榮景,受惠族群包括中鋼(2002)、中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)及三星(5007)等相關鋼廠。另在國際鎳價反彈回升下,不銹鋼族群包括燁聯(9957)、唐榮(2035)、大成鋼(2027)、彰源(2030)、新光鋼(2031)、允強(2034)等上市鋼廠4月份鋼價,很有機會上演補漲行情。10.觸控及驅動IC設計廠敦泰(3545)第1季受到客戶調整庫存影響營收表現,但董事長胡正大仍看好今年營運,特別是在整合觸控功能面板驅動IC(TDDI)的IDC晶片出貨將逐季成長。法人估算全年出貨量將逾1億顆。另外,敦泰IDC晶片拿下華為、OPPO、Vivo、樂金等訂單,今年還可望打進三星供應鏈,2月起已擴大對晶圓雙雄投片量。11.全球冰上曲棍球桿製造廠波力-KY(8467)因大客戶Bauer母公司PSG集團找到新買主接手,3月訂單開始回流,法人樂觀預期,波力今年營收成長10%,EPS年增加10%至15%,上看2元以上。12.中裕(4147)隨著與愛滋新藥TMB-355藥證倒數計時,國際行銷授權腳步也加速!繼美、加地區獨家授權加拿大上市公司Theratechnologies後,中裕今(6)日也將停牌交易,市場盛傳應與TMB-355歐洲市場行銷授權有關。13.外傳蘋果新一代iPhone將配備3D相機系統,晶彩科(3535)拿下精材和采鈺約10台以上DOE自動光學檢測AOI設備訂單,將在今年陸續出貨。此外,華映、京東方等面板AOI檢測設備,也在今年進入交貨高峰期,將推升該公司營收走揚,全年度力拚獲利。14.電感廠奇力新(2456)去年EPS達5.34元,董事會預計配發4元現金股息,雙雙寫下歷史新高紀錄。由於該公司日前宣布「四合一」大整併,法人預期效益會在明(2018)年顯現,包括車用與工業用產品合計可挑戰40%的成長,有助於繼續拉升獲利率。15.中國營商稅費過高問題,近來屢遭大陸企業界抨擊。中國國務院總理李克強昨(5)日釋出利多,宣布將進一步減稅降費,總計今年將減少企業的稅負和相關收費共5,500億元人民幣(下同),不僅高於去年5,000億元的目標,且保證要讓企業「很有感」。16.美國可望再度升息且今年全球經濟相對回溫,各金控都表示,今年應可比去年好,尤其是壽險業金控投資開始調整,投資收益可望上升。中信金控也表示,外幣放款利差可望上升,大型銀行如兆豐銀、中信銀獲利反應相對會更大。17.志聖工業(2467)去年轉虧為盈、每股稅後淨利達1.41元,董事會決議配發現金股息0.5元,董事長梁茂生樂觀看待今年營運可望持續成長。18.行政院主計總處昨(5)日指出,隨景氣復甦,企業用人需求增,今年元月研究所學歷失業率降至2.63%,創民國100年編算這項統計以來最低,「高學歷高失業」已呈現初步改善。19.對於大陸民眾抱怨電信資費高昂,尤其是國內長途話費和漫遊費過高的問題,中國政府昨(5)日宣布了好消息。中國國務院總理李克強昨在「政府工作報告」中宣布,「年內全部取消手機國內長途和漫遊費」。20.好膽你就來!鴻海校園徵才昨(5)日正式啟動,以台大校園徵才博覽會為首場,隨之展開全台新春校園系列徵才活動。鴻海宣稱,只要符合集團「創意、創新、創業」的三創精神和主動積極的人格特質,都可以來應徵,「名額無上限」。21.中國第十二屆人大第5次會議昨(5)日上午開幕,談到今年對台政策,中國國務院總理李克強表示,堅持一個中國原則,維護「九二共識」共同政治基礎,要堅定不移「推動和平統一進程」。李克強並指出,大陸為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。22.根據保發中心最新公布的統計數字,產險去年簽單保費共計1,459.6億元,成長7%,但總賠款785.4億元較前年同期成長逾15%,好在產險業有投資挹注和有天災保險準備金沖回,讓產險去年稅後損益仍有百億元的獲利水準。23.外資3月以來調整操作策略,轉向低基期、中小型個股,且頻頻回頭加碼,包括廣達(2382)、長榮航(2618)等15檔個股,重獲外資青睞,買盤大舉歸隊,中壽(2823)由2月遭外資賣超近7萬張,轉為買超逾6千張,激勵這15檔個股周漲幅揚升,網家(8044)漲幅更達17.63%。24.櫃買中心上周五(3日)表示,興櫃股健永生技公司(6453)已在當日送件申請上櫃,產業別是生技醫療業,健永生技也是今年第一件申請上櫃案,主辦券商是富邦證券。25.美聯準會(Fed)主席葉倫上周發表談話,市場研判3月中旬升息幾成定局。元富證券新金部表示,短期盤勢回檔修正機率較高,可趁機挑選近日獲法人買盤撐腰,逆勢走揚的個股。如中石化(1314)、美律(2439)等,布局認購權證,把握反彈行情。26.台大校園徵才活動昨(5)日啟動,中華電今年要搶350位社會新鮮人!中華電信總經理謝繼茂表示,該公司對沒有經驗的社會新鮮人開出起薪3.5~4萬元、碩士4萬元以上的薪資。至於表現優異的社會新鮮人員工,透過內部的加薪及升遷制度,3年之內就可以拿到上百萬元年薪。27.我國除了機師、空姐獲國際航空業青睞,航空高階主管同樣搶手,日本最大廉價旅遊集團H.I.S.在泰國設立的亞洲大西洋航空(Asia Atlantic Airlines),禮聘華航退休資深副總經理余劍博擔任總經理,余劍博帶將前往經營泰國與大陸間包機旅遊業務。28.台灣進口車市場連年成長,買氣商機大餅誘人,吸引外資車商競相加碼投資台灣。新加坡商陳唱集團斥資逾10億元,在中壢打造東南亞最大速霸陸(Subaru)新車整備、零件物流中心,並投入全台直營據點布局,矢言推升台灣速霸陸年銷跨越萬輛門檻,躋身進口車一線品牌。29.不景氣的2016年,國內汽車零組件廠龍頭東陽事業集團交出亮眼成績,營收、獲利表現雙雙刷新紀錄。這是怎麼做到的?東陽總裁吳永祥說,一貫化、自動化加上不斷優化,「三化」讓東陽在最彈性的生產模式下,培養出超前同業的競爭力,屹立不搖。30.因應數位化金融創新潮流,及拓展海外市場所需,第一銀行「2017年儲備幹部(MA)招募計畫」,預計徵求60名MA,並且拉高語文門檻,要求MA的多益(TOEIC)水準要達到900分,並期待願意派赴海外單位服務之優秀人才加入,更歡迎資訊理工或心理學相關科系學子一同領航數位金融創新。(B)利空消息:1.台股上周震盪拉回跌破月線、周K線兩連黑,投資名師黎方國及陳奕光均認為,美國3月中旬升息幾乎成定局變數,影響外資降期貨多單部位且現貨轉賣超,預期台股在3月15日前都偏震盪整理。陳奕光看指數先回測9,600點,黎方國則看可能下探季線(約9,423點),建議轉進高殖利率、金融及業績題材股等。2.近期「美(股)強台(股)弱」的情況讓市場頗為憂心,台股萬點夢走得異常艱辛!港商匯豐證券等外資法人昨日指出,台股要攻萬點,恐得要過3關:一、新台幣兌美元匯率升值趨勢難持續;二、企業獲利成長動能趨緩;三、製造業PMI開始轉疲。3.台大校園徵才企業博覽會昨舉行,共275家企業參加,多數提供社會新鮮人每月3萬到6萬元起薪。中天生技集團董事長路孔明應邀致詞時表示,年輕人起薪35年來都沒有變,是國家很大的危機,台灣需要有創新產業以挽頹勢。4.美國能源股去年受惠於石油輸出國家組織(OPEC)減產利多與川普能源政策等激勵下大漲,但今年來表現卻大幅落後美股走勢。專家擔心在油價前景不明下,能源股到年底前都難有表現。(工商),